目标星辰大海!但斌再挺英伟达

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6月11日,但斌再度发声,表达了对英伟达的看好。他认为,根据相关公开信息,至少最近三年,英伟达的业绩增长无忧,长期目标是“星辰大海”。

值得注意的是,近期,但斌持续公开表示对英伟达的看好,并透露投资英伟达的仓位已占公司仓位的45%-50%,且一股都未卖出。不过,同期也有市场观点认为,值此高位过度唱多可能存在较大风险。

“至少近3年

英伟达业绩增长无忧”

“看到一则新闻,‘预计台积电将在2024年至2026年间每年将其CoWoS产能翻倍,英伟达已预订了其中的50%-60%的产能。’如果每年翻一倍的话,英伟达数据中心收入今年是1000亿美元,2025自然年就是2000亿美元,2026就是4000亿美元了,比原来台积电电话会议上说的未来5年50%的CAGR增长要高不少。”6月11日,但斌发表对英伟达投资价值的最新看法,并认为,根据此公开信息来看,至少最近3年,英伟达的业绩增长无忧。

他表示,长期来看,英伟达的目标是“星辰大海”;短期看,估计英伟达股价在135美元至150美元之间可能会有震荡。数据显示,6月10日,英伟达实行拆股,原1股拆分为10股,当天英伟达收盘价为每股121.79美元,上涨0.75%。

日前,但斌还曾透露,东方港湾公司对AI投资是全力以赴的,是按照基金的最高持仓比例,即20%-30%的比例顶格购买的。因为上涨得比较多,现在英伟达的仓位已经占到45%-50%,“我一股都没动,有钱还会继续买入。”

他还表示,目前公司的投资主要是集中在AI基础层。

有第三方数据显示,截至5月底,东方港湾今年以来的收益率超过20%,在百亿私募中位居第二位。另据第三方数据统计,东方港湾旗下部分产品今年来的收益率超过40%。

市场观点现分歧:

高位唱多需注意风险

对于人工智能投资,但斌早在今年年初就开始大力唱多,并在长达4000余字的2024年投资展望中,“浓墨重彩”地提及AI投资,称2024年全球或将进入AI技术加持下创新应用爆发的一年。

近日,他再度表态称,在人工智能时代的最终结局,也就是到2034年和2044年时,可能会出现第一个市值达到10万亿美元的公司。而英伟达市值有可能很快超越微软,达到5万亿美元甚至更高。这实际上是革命性变革的前奏或预示。

值得注意的是,也有观点认为,当前英伟达股价处于较高位,唱多可能存在较大风险。例如,网络上就有人质疑但斌在英伟达高位鼓吹的意图,对此,但斌回应称,只是记录自己的工作和生活,英伟达一天的成交量很大,有任何意图也做不了什么。

有报道称,橡树资本联合创始人霍华德·马克斯也曾提示AI投资的风险。他表示,人工智能最终可能会改变世界,但仅凭这一点并不能决定相关资产的成功。“每个泡沫都始于普遍的信念。每个人都相信AI,他们给AI的受益标的开出高价。事实证明,这有点过头了。”

最新的公募一季报显示,国内一些QDII基金开始将美股仓位撤回至港股,目标星辰大海!但斌再挺英伟达这与去年一季度QDII基金减配港股增仓美股的操作完全相反。有行业分析师表示,资金做出如此选择,或意味着美股当前的性价比可能不如港股和A股。

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